保持领先一步,预防外汇滑点


滑点——是福是祸?

您是否经历过以特定价格进入交易但最终以不同的价格发生的情况? 那么,这种现象就是我们在外汇交易中所说的“滑点”。 滑点的性质交织着潜在的收益和挫折,使其成为交易者和投资者都感兴趣的话题。 了解外汇滑点的工作原理有助于交易者减少负滑点并可能增加正滑点,让他们更好地控制自己的交易。

什么是滑点?

滑点是指交易订单的执行价格偏离最初要求的价格。 我们可以观察到这种现象在市场剧烈波动期间更频繁地发生,在这种情况下通常会发生意想不到的趋势变化。 当下大订单而没有足够的交易量来容纳所需价格的买/卖价差时,也会出现这种情况。 只要实际执行价格与预期价格不同,无论是更高还是更低,我们仍然将这种情况称为滑点。

滑点是什么原因造成的?

一般来说,当市场流动性较低或波动较大时,就会发生滑点。 在流动性较低的市场中,很少有交易者愿意在交易中承担相反的头寸。 因此,下订单到找到买家或卖家后执行订单之间的时间较长。 由于这种延迟,价格可能会发生变化,从而导致滑点。 在经济数据发布和突发新闻事件等动荡时期,价格可能会快速波动,即使在执行订单所需的短暂时间内也是如此。

请记住,与流动性更高、波动性更小的主要货币对相比,美元/墨西哥比索和美元/港元等不太受欢迎的货币对更容易滑点。

有哪些滑点的例子?

让我们想象一下:您正在尝试购买欧元/美元货币对,其当前在您的交易平台上的价格为 1.2060。 因此 1.2060 是您打算执行买入订单的价格。 从通讯传输到数据处理,订单完成时会出现三种可能的结果。

结果#1:没有滑点

已下订单,提供的最佳可用买入价格为 1.2060,然后订单在 1.2060 处成交。 这里没有滑点,因为订单完全按照您要求的价格执行。

结果 2:正滑点

下达订单后,提供的最佳可用买入价格突然移动至 1.2055,然后订单在 1.2055 处成交。 这称为正滑点,因为订单的成交价格比您请求的价格低 5 点。

结果 3:负滑点

下达订单后,所提供的最佳可用买入价格突然升至 1.2065,然后以该价格 1.2065 执行订单。 这称为负滑点,因为订单的成交价格比您请求的价格高 5 点。

如何避免滑点?

在低波动性和高流动性的市场中进行交易有助于减少滑点。 在低波动市场中,价格不太可能快速波动,高流动性表明存在充足的买卖双方,从而创造了有利的交易环境。 当您瞄准高流动性窗口时,在高峰活动时段进行交易也可能会限制您的滑点风险。

另一个减少滑点的有效方法是避免围绕重大经济事件进行交易。 通常情况下,价格波动往往会在此类事件期间升级,这使得等到新闻发布后进入交易头寸更为有利。 在这种情况下保持耐心可能会产生有益的结果。

当谈到滑点时,我们不得不提到保证止损和限价单。 通过保证止损,它们通过确保您的交易在您选择的确切水平关闭来提供防止滑点的保护。 因此,它们被认为是将市场不利走势风险降至最低的最可靠方法。 通过设置特定的价格阈值、授予交易者更大的控制权和保护免受不利的价格变化,限制对于在开始交易或旨在实现有利可图的交易时减少滑点至关重要。

最后的想法

滑点是外汇的重要组成部分,是交易过程中不可避免的自然现象。 这并不总是一件坏事,既然我们了解了它的发生,我们就可以主动管理并减轻它的影响。 通过预测它并相应地制定策略,我们不必让滑点对我们的交易结果产生负面影响,而是以更大的控制力和适应性来驾驭市场。

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